Дивергенция в трейдинге: как распознать сигналы и заработать на этом

Что такое дивергенция

Дивергенция — это расхождение в направлении движения между графиками цены и индикатора рынка. Например, когда один продолжает расти, а второй в это же время достигает своего минимума. Такая ситуация говорит о постепенном снижении спроса на активы и скором изменении тренда. Определять дивергенцию помогают графики движения цен и осцилляторов. Чаще всего используются индикаторы MACD, стохастик, RSI, однако могут применяться и другие. В общем виде работа с ними выглядит следующим образом:

• •

  на ценовом графике трейдер находит два и более смежных максимума, по которым выстраивается восходящая линия тренда

• •

  одновременно на графике индикатора определяются два и более нисходящих максимума, через которые проходит нисходящая линия

• •

  вскоре после этого тренд начнет двигаться в противоположном направлении или замедлится

Дивергенция — лишь сигнал о грядущих изменениях конъюнктуры рынка, но не призыв к действию. Работать с паттерном следует осторожно, придерживаясь выбранной стратегии и с учетом других инструментов теханализа

Медвежья и бычья дивергенция — чем они отличаются

Графики цены и индикатора рынка могут двигаться в двух направлениях — навстречу друг другу и в противоположные стороны. В зависимости от типа паттерна различают два вида дивергенции: медвежью и бычью. Разберём подробнее каждый из них.

Медвежья дивергенция

Когда активы стабильно дорожают, а значение осциллятора начинает двигаться вниз, и каждый новый максимум индикатора оказывается меньше предыдущего — это типичный признак слабеющего тренда. Высока вероятность тенденции на снижение цены.

Что делать трейдеру?

Как вариант — открыть короткую позицию, чтобы заработать на падении активов

Бычья дивергенция

На рынке может сложиться тенденция снижения цен на активы при одновременном росте значений минимумов индикатора. Такое явление обозначается термином «конвергенция» или дивергенция «бычья» и свидетельствует о скором повышении котировок.

Что делать трейдеру?

Воспользоваться предстоящим ростом цен и открыть «длинную» позицию или закрыть «короткие»

Типы дивергенции в трейдинге

Определить расхождение не всегда просто: начинающим инвесторам предстоит «набить руку», чтобы научиться быстро распознавать сигналы о предстоящих изменениях трендов. В частности, распознавать по графикам различные типы паттернов дивергенции.

Классическая

Этот вид дивергенции мы описывали выше.

Что показывает: приближающееся резкое изменение тренда

Расширенная

При таком варианте максимум или минимум цен находятся примерно на одном уровне, в то время как осциллятор показывает тенденцию к падению или росту.

Что показывает: вероятное сохранение тренда, минуя консолидацию

Скрытая или обратная

При такой дивергенции стоимость активов продолжает расти, а значение осциллятора, напротив, снижается. Чтобы её выявить, нужно обратить внимание на минимумы индикатора.

Если на последнем намечается нисходящая тенденция, налицо скрытая «бычья» дивергенция (при «медвежьей» будет наблюдаться противоположная картина). Простыми словами, это сигнал к тому, что тренд сохранится в ближайшем будущем.

Точно определить этот вид дивергенции могут профессионалы: начинающим трейдерам лучше прислушаться к советам экспертов.

Что показывает: лучшие точки входа при условии сохранения тренда

Дивергенция в трейдинге: что показывает и для чего используется

Дивергенция — это «звоночек» для трейдера, который подсказывает изменение котировок. Вовремя распознать предвестников нового тренда — значит быть во всеоружии, готовым своевременно закрыть позиции или определить оптимальную точку входа. На практике паттерн используется для:

• •

  поиска точек входа — периодов, в которых рост цен сопровождается нисходящим движением индикатора. В этот момент трейдер может выгодно продать или купить активы

• •

  контроля рисков — понимание колебаний конъюнктуры и возможных изменений тренда позволяет устанавливать стоп-лосс и тейк-профит с более высокой точностью

Так ли хороша дивергенция? Преимущества и недостатки паттерна

Паттерны расхождения и схождения считаются едва ли не самыми точными среди инструментов технического анализа. В числе их преимуществ:

• •

  Универсальность Дивергенция используется при анализе любых рынков, отрезков времени и активов: криптовалюты, акций, облигаций и пр. А перечень используемых индикаторов практически не ограничен

• •

  Новые возможности для трейдеров Понимание дальнейшей конъюнктуры рынка позволяет принимать удачные решения: вовремя закрывать позиции, находить точки входа, корректировать стратегию, определять уровни поддержки и сопротивления

Впрочем, не стоит идеализировать дивергенцию. Среди недостатков паттерна:

• •

  Сложность определения Даже опытные трейдеры не всегда распознают признаки «бычьей» или «медвежьей» дивергенции

• •

  Инструмент не для новичков Начинающим инвесторам стоит прислушиваться к оценкам экспертов, чтобы избежать ошибок. Паттерн не всегда предсказывает смену тренда: понимание тонкостей работы с ним приходит с опытом

• •

  Ограниченность данных Ситуация на рынке меняется под воздействием многих факторов, в том числе объемов торгов. Использование исключительно индикаторов может привести к ошибочным выводам

Работа над ошибками: как использовать дивергенцию в трейдинге правильно

Работа на бирже — это всегда риск. Стать успешным инвестором без ошибок вряд ли получится: с их помощью приобретается бесценный опыт. Однако подстраховаться и избежать некоторых оплошностей под силу даже начинающим трейдерам.

Заключение

Дивергенция в трейдинге — это эффективный метод технического анализа, позволяющий прогнозировать дальнейшие корректировки, замедление или изменение конъюнктуры рынка. Вместе с тем паттерн не в состоянии ответить на вопрос, насколько сильными окажутся перемены. Поэтому перед принятием решения о наращивании объемов, открытии или закрытии позиций стоит сопоставить результаты анализа с другими индикаторами, а также экспертными оценками.