Ложный пробой в трейдинге: что это и как использовать с умом

Что такое ложный пробой в трейдинге

Ложный пробой — это движение, при котором цена преодолевает уровень поддержки или сопротивления, а затем возвращается в прежний диапазон. У актива недостаточно импульса, чтобы закрепиться и уверенно идти вперёд. Подобный «обманный манёвр» — не редкость в биржевой торговле. Он сбивает с толку большинство участников рынка, работающих на пробой: трейдер уверен в силе тренда и открывает позиции, но в итоге терпит убытки. Например, когда устанавливает стоп-лосс сразу за уровнем поддержки или сопротивления, чтобы обезопасить сделку. При резком развороте цены срабатывает ловушка, и трейдер теряет деньги.

Когда происходит ложный пробой? Основными причинами его возникновения становятся:

• •

  Действия сильных игроков Активно набирая небольшие позиции, крупные участники рынка придают видимость серьёзного импульса, и цена начинает интенсивно двигаться в заданном направлении. Таким образом владельцы крупного капитала зарабатывают на стоп-лоссах неопытных трейдеров

• •

  Внезапные изменения настроений на рынке Неожиданные новости могут стимулировать активность трейдеров. Однако такие настроения чаще всего оказываются временными, как и связанные с ними изменения котировок

• •

  Расстановка сил на рынке Движение цен — неотъемлемая часть биржевой торговли. Поэтому продавцы и покупатели могут «тестировать» уровни поддержки и сопротивления — пробовать их пробить. Но если объёмов оказывается недостаточно, цена вернётся в прежний диапазон

Пробой — это отличный шанс заработать. Главное здесь — определить, является ли он истинным или ложным, чтобы правильно спланировать дальнейшую работу

Как определить ложный пробой: признаки и методы анализа

Единичные ошибки в определении рыночных тенденций случаются у всех. Однако чем чаще они повторяются, тем большие потери несёт трейдер. Снизить риск неудавшихся сделок позволит умение вовремя распознавать характер пробоя и понимать, является он ложным или истинным. Для этого потребуется:

• •

  Корректно выбирать таймфрейм Чем больше временной интервал, тем выше вероятность распознать ложный пробой в трейдинге. Поэтому при анализе ситуации на рынке стоит сравнивать направление движения цен на младших и старших таймфреймах. Если оно не совпадает, скорее всего пробой будет временным

• •

  Следить за объёмами Резкий рост или падение цен — не всегда признак установления тренда. Такое движение должно подтвердиться объёмами: если они стабильно растут, скорее всего это признак истинного пробоя

• •

  Оценивать силу пробоя В зависимости от направления прорыв уровня поддержки или сопротивления может быть сильным — когда цена растёт в направлении текущего тренда, средним — когда наблюдается боковое движение цен и слабым — когда прорыв движется против текущего тренда. В первом случае есть вероятность истинного пробоя, а в остальных стоит перестраховаться. Например, сравнить динамику цен с данными объёмов

Какие бывают виды и индикаторы ложного пробоя

Ложные пробои в трейдинге — распространённое явление. Они появляются достаточно часто на различных таймфреймах. Научиться их вовремя распознавать будет полезно не только для подстраховки, чтобы не попасть в ловушку и сохранить деньги. Опытные трейдеры пользуются моментом и зарабатывают на ложных пробоях. Однако прежде следует разобраться в том, какие бывают виды временных прорывов уровней поддержки и сопротивления.

Классический ложный пробой

При интенсивном движении цен может образоваться пробой на нескольких свечах — от одной до четырёх. Такая ситуация возникает на трендовом рынке и считается традиционной «бычьей» или «медвежьей» западнёй. После агрессивного роста или падения цен возникает пробой уровня поддержки или сопротивления. Участники торгов открывают позиции в надежде на новый тренд, однако импульс оказывается недостаточным и котировки возвращаются к прежним значениям.

Пробой консолидации

Стремительное трендовое движение не может длиться бесконечно: как правило, оно завершается консолидацией. Участники рынка накапливают объёмы для дальнейших решительных действий. В это время цена движется в боковом направлении. Как только она пробивает границу зоны консолидации, наблюдается пробой. Для начинающих трейдеров он может стать сигналом к открытию сделки. Часто такой пробой оказывается ложным: котировки не закрепляются, а возвращаются к прежним значениям.

Фейк

Ложный пробой не всегда определяется по нескольким свечам. Он может образоваться и внутри одного бара. Если цена преодолела уровень поддержки или сопротивления, но до закрытия вернулась к прежним значениям — скорее всего, это ложный пробой.

Как распознать ложный пробой и избежать ошибок

Распознать ложный пробой непросто: даже опытные трейдеры не застрахованы от подобных «ловушек». Поэтому главное правило в такой торговле — минимум эмоций, максимум здравого смысла. Перед открытием позиций трейдер должен определить для себя:

• •

  точку входа — момент пробоя

• •

  место, в котором будет установлен стоп-лосс

• •

  планируемый тейк-профит

Заранее разработанная стратегия защитит от поспешных решений, а торговля с короткими стопами — поможет снизить риск убытков.