Паттерны в трейдинге: суть, виды, варианты использования

Что такое паттерн в трейдинге

Паттерн (от англ. pattern — модель) — ключевое понятие технического анализа. Это фигура на ценовом графике, которая характеризует текущую ситуацию на рынке и позволяет прогнозировать дальнейшее развитие событий. Например, повышение или снижение цен на активы. В основе работы с паттернами лежит принцип цикличности событий, когда «история повторяется». Графические модели показывают закономерности развития рынка и поведения торговых инструментов. Для опытного трейдера такие «рисунки» становятся сигналами к действию: сохранится ли текущий тренд или изменит своё направление. Как обнаружить паттерн? Для этого нужно соединить на графике несколько точек или свечей — максимальных или минимальных значений цен на активы за выбранный период.

Паттерн — не единственный инструмент анализа в трейдинге, это лишь один из способов прогнозирования. Паттерны подсказывают предстоящие изменения тенденций на рынке, но не гарантируют наступление этих событий

Виды и основания классификации паттернов в трейдинге

Первый шаг в работе с паттернами — изучение их видов и специфики. В техническом анализе существует несколько классификаций графических моделей по различным основаниям. По динамике направления цен выделяются паттерны:

• •

  продолжения тренда, когда не предвидится серьёзных изменений в направлении движения цен на активы. Примеры моделей: «Вымпел», «Флаг», «Треугольник», «Клин»

• •

  разворота тренда и возможных изменений котировок активов. Примеры моделей: «Голова и плечи», «Бриллиант», «Двойная вершина и двойное дно»

По методу анализа определяют:

• •

  графические паттерны, для нахождения которых требуется дополнительно построить линии поддержки или сопротивления

• •

  паттерны свечного анализа или комбинации японских свечей, свидетельствующие о скором изменении тренда или его усилении

• •

  гармонические паттерны — разновидность графических моделей с более сложной структурой и жёсткими условиями формирования

Правильно определить паттерн не так просто. Трейдер должен внимательно изучить график, убедиться в корректности построения фигуры, провести дополнительный анализ с использованием нескольких индикаторов. Общее количество графических моделей сложно назвать. Однако для успешной торговли не обязательно разбираться во всех: достаточно знать и распознавать основные паттерны в трейдинге, о которых расскажем далее.

«Голова и плечи»

Одна из самых популярных моделей разворота тренда. Формируется на максимумах цен при восходящем тренде и минимумах — при нисходящем.

Как выглядит на графике?

Фигура состоит из трёх пиков — верхних точек на ценовом графике, которые формируют «плечи и голову», а также двух нижних точек, через которые проходит линия «шеи» или отката. При этом правое плечо может быть ниже левого

Что прогнозирует?

Как только цена пробивает линию «шеи», можно говорить о предстоящей смене тренда и изменении котировок на количество пунктов, равное расстоянию от «шеи» до вершины «головы»

Совет: дождитесь закрытия свечи ниже линии отката перед открытием позиции. Это позволит снизить риски ложных сигналов

«Двойная вершина и двойное дно»

Типичный паттерн разворота, предвещающий смену текущего тренда на противоположный. Формируется при боковом движении цен, когда колебания котировок происходят в пределах локального минимума/максимума и линий сопротивления/поддержки.

Как выглядит на графике?

Паттерн М — или W-образной формы, где две точки — это максимальные/минимальные значения цены, а между ними — точка на уровне поддержки/сопротивления. Важно, чтобы вершины располагались примерно на одном уровне, а экстремум был сформирован минимум на 6–8 свечах

Что прогнозирует?

«Двойная вершина» говорит о предстоящей смене восходящей тенденции на нисходящую, а «двойное дно» — о росте котировок активов и установлении «бычьего» тренда

«Бриллиант»

Более сложный для определения и анализа паттерн. Формируется между линиями поддержки и сопротивления. Характеризуется постепенным ростом/снижением котировок с последующим снижением амплитуды колебаний.

Как выглядит на графике?

Фигура напоминает ромб, образованный экстремумами за выбранный промежуток времени. Колебание цен происходит в заданных пределах

Что прогнозирует?

Изменение тенденций на рынке — рост цен после нисходящего тренда или снижение после восходящего

«Флаг»

Когда рынок уверенно движется вперёд, но временно замедляется, трейдер может наблюдать паттерн «Флаг». Он сигнализирует не только о сохранении текущего тренда, но и о его последующем усилении.

Как выглядит на графике?

Фигура состоит из «флагштока» — линии сильного трендового движения, а также периода колебания цен в пределах «флага». Паттерн встречается на графиках как «медвежьего», так и «бычьего» трендов

Что прогнозирует?

Выход цены на пределы линии поддержки/сопротивления и продолжение текущей тенденции

«Классический, восходящий и нисходящий треугольник»

Сигналом к сохранению тенденций на фондовом рынке станут паттерны классического, восходящего и нисходящего треугольника.

Как выглядит на графике?

Паттерн формируется пересечением границ построения фигуры в видимой области в виде равностороннего треугольника или в пределах горизонтальной линии сопротивления/поддержки и линии по/против тренда

Что прогнозирует?

Сохранение направления движения цен после временной корректировки

Как это работает на практике

Подробно и с примерами рассказываем о паттернах и их применении в торговых стратегиях

Перейти

«Вымпел»

Паттерн, аналогичный предыдущему. Формируется после резкого «взлёта» или падения цен на активы и демонстрирует коррекционное движение в заданном диапазоне. При этом временное изменение котировок сопровождается снижением объёмов торгов. Рынок отдыхает перед очередным повышением спроса на активы.

Как выглядит на графике?

Фигура напоминает треугольник, в пределах которого происходит постепенно затухающее колебание котировок активов

Что прогнозирует?

Усиление тренда и его продолжение в ближайшем будущем

«Клин»

Паттерн внешне напоминает треугольник, однако без пересечения границ фигуры в видимой зоне построения. Так, при «бычьем» варианте фигуры после импульсного движения последует консолидация, напоминающая «треугольник». Для трейдера это станет знаком продолжения тренда.

Как выглядит на графике?

«Клин» формируется из двух сходящихся трендовых линий и может быть направлен как вверх, так и вниз

Что прогнозирует?

Сохранение направления движения цен после временной корректировки

Паттерны в трейдинге: плюсы, минусы и возможности применения

Графические модели активно используются трейдерами. Причинами их популярности являются:

• •

  доступность — работать с ценовыми графиками можно через любые торговые терминалы

• •

  наглядность — текущие тенденции прослеживаются в виде «рисунка» на графике, а использование дополнительных инструментов для анализа рынка не всегда требуется

• •

  практичность — графические модели помогают определять точки входа и выхода из сделок, своевременно корректировать стратегию

Торговые паттерны редко используются обособленно, чаще всего они применяются совместно с другими инструментами технического анализа. Например, помогают управлять рисками — устанавливать стоп-лоссы или тейк-профиты для снижения убытков и фиксации прибыли. Однако и у графических моделей есть существенные недостатки:

• •

  требования к опыту трейдера — умение быстро и правильно находить на графиках паттерны приходит не сразу, новичкам может быть непросто распознать реальные сигналы на графике

• •

  неоднозначность — интерпретация паттернов всегда субъективна, а результаты зависят от компетенции трейдера

• •

  ограничения в применении — на коротких временных интервалах графические модели «работают» хуже, чем на длинных