Роботы для торговли — как они устроены

Что такое робот для торговли на бирже

Это программное обеспечение, которое используется для проведения торговых операций на бирже без участия или с частичным участием человека. Робот самостоятельно отслеживает ситуацию на рынке и на основе ранее заданных параметров принимает решение о покупке или продаже акций и других активов, либо подаёт трейдеру соответствующий сигнал.

Преимущества использования биржевых роботов для торговли:

• •

  Отсутствие эмоций. Торгуя самостоятельно, трейдер может поддаться соблазну или панике, провести сделку на невыгодных условиях и потерять деньги. Бот для торговли на бирже действует по заданному алгоритму и не принимает необдуманных решений

• •

  Высокая скорость обработки информации. Программа непрерывно изучает и анализирует все данные, которые могут повлиять на цену акций. Это финансовая отчётность компаний-эмитентов, макроэкономические показатели, новостной фон, историческая доходность актива. Таким образом, робот может мгновенно отреагировать на изменения конъюнктуры рынка и выставить ордер в соответствии с выбранной стратегией

• •

  Экономия времени. Автоматизация торговых процессов позволяет трейдеру существенно увеличить число сделок и торговать сразу на нескольких биржах. Вам не нужно постоянно следить за графиками, есть время заняться своими делами

Тем не менее, использование роботов требует от трейдера понимания принципов работы с фондовым рынком и технических навыков для настройки и контроля таких систем. Также стоит иметь в виду, что робот для трейдинга не даёт стопроцентной гарантии получения прибыли. Он может неправильно среагировать на резкое изменение тренда, в результате чего инвестор потеряет деньги.

Как работают торговые роботы

Биржевые роботы действуют на основе заранее заданных правил и алгоритмов, которые определяют их поведение на рынке. Для этого трейдер должен ввести в программу параметры, которые соответствуют выбранной торговой стратегии, — момент открытия позиции и выхода из сделки, принцип постановки стоп-лосса. После завершения настроек программа подключается к торговой площадке. Дальше робот переходит к действиям:

1. Сбор и анализ данных. Бот собирает информацию о рынке — изучает цены активов, объёмы торгов, мониторит новости и отслеживает другие факторы, которые могут повлиять на котировки. Собранные сведения программа использует для проведения технического и/или фундаментального анализа. Первый метод предполагает изучение графиков и индикаторов, второй — построение прогнозов, основанных на анализе финансовых и производственных показателей деятельности компаний-эмитентов.

2. Принятие решений. По результатам анализа робот подаёт сигнал о покупке или продаже активов. Сделка может быть автоматически выполнена роботом без участия человека

3. Мониторинг и управление. Программа следит за исполнением сделок, а также за изменениями на рынке, чтобы при необходимости адаптировать торговую стратегию

Виды биржевых роботов

В зависимости от степени участия трейдера в торговых процессах биржевые боты бывают автоматическими и полуавтоматическими. Первые совершают сделки самостоятельно. Автоматические программы просчитывают уровень риска, имеют отдельный алгоритм действий на случай форс-мажорных ситуаций на рынке. Роботы-полуавтоматы отслеживают новости, анализируют графики, финансовую отчётность компаний, дают трейдерам рекомендации покупать или продавать актив. В этом случае владелец брокерского счёта сам принимает решение —согласиться с предложением робота–советника или проигнорировать его. По принципу действия боты для торговли бывают следующих видов:

• •

  Арбитражные — ищут различия в ценах одного и того же актива на нескольких площадках или различия в ценах разных активов на одной бирже. Они пытаются извлечь прибыль из этого спреда, покупая активы по более низкой цене и продавая по более высокой

• •

  Трендовые — следуют за текущими тенденциями на рынке и пытаются заработать на движении цен в определённом направлении. Могут использовать различные технические индикаторы и стратегии для определения тренда и принятия решений о покупке или продаже. Есть и программы, принцип действия которых основан на контртрендовой стратегии, когда сделки проводятся в периоды коррекции рынка

• •

  Скальперы — совершают множество быстрых сделок за короткий промежуток времени, пытаясь извлечь прибыль из небольших колебаний цен

• •

  Статистические арбитражники — используют статистические методы для выявления аномалий на рынке и извлечения прибыли из них. Они могут анализировать большие объёмы данных и проводить сложные статистические расчёты для принятия решений о торговле

Выбор конкретного типа программного обеспечения зависит от стратегии торговли, целей инвестирования и предпочтений трейдера. Для минимизации рисков к брокерскому счёту можно подключить несколько программ с разными настройками. В этом случае доходность портфеля не будет зависеть от одного алгоритма.

Кому подходят боты для трейдинга

Биржевые роботы могут быть полезны профессиональным трейдерам, для которых торговля на бирже — основной вид деятельности. Использование такого программного обеспечения помогает автоматизировать процессы, ускорить исполнение сделок и снизить эмоциональное воздействие на принятие решений. Также роботизированная торговля актуальна для тех, у кого мало времени отслеживать рынок и принимать решения о сделках. Трейдерам, которые используют алгоритмические стратегии и технический анализ, боты могут быть необходимы для автоматизации выполнения сделок в соответствии с заданными правилами. Также роботизированная торговля может быть интересна частным инвесторам, которые хотят диверсифицировать свой портфель или настроить автоматическое управление активами. Новичкам в трейдинге биржевые роботы помогают в изучении рынка и тестировании стратегий. Можно начать совершать сделки, постепенно погружаясь во все аспекты торговли на бирже. Но не стоит забывать о рисках: при отклонении от заданного стандарта бот может неверно истолковать ситуацию на рынке и принести убытки владельцу счёта.