Стратегии трейдинга: как работает трейдинг

Основные виды стратегий трейдинга

Есть множество классификаций торговых стратегий на рынках акций, фьючерсов и других активов. Согласно одной из них, все системы торговли по длительности подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Чаще всего в торговле на фондовых рынках трейдеры используют краткосрочные стратегии, которые опираются на технический анализ.

Торговля на уровнях поддержки и сопротивления

Для дейтрейдинга часто используют стратегию торговли на уровнях поддержки и сопротивления. Колебания котировок активов во время торгов на рынке в большинстве случаев проходят в пределах определённого ценового коридора. Задача трейдера, использующего эту стратегию, — определить его границы (уровни поддержки и сопротивления):

• •

  Если цена переходит через линию поддержки и затем отскакивает от неё, нужно покупать актив или закрывать шортовую позицию

• •

  Если котировка отскакивает от уровня сопротивления — закрывать позицию на покупку или открывать шорт

Секрет успешного применения данной схемы — быть внимательным, работать по тренду и не путать сигналы с рыночным шумом.

Торговля на пробоях уровней поддержки и сопротивления

Схема трейдинга на бирже по этой стратегии схожа с предыдущей системой. Главное отличие — вход в сделку происходит в момент пробития линии поддержки или сопротивления.

Важно следить за тем, чтобы цена актива не вернулась в ценовой коридор

Опытные трейдеры рекомендуют подождать, чтобы не было отскока. Нужно дождаться момента, когда наметится устойчивый выход за ценовой коридор. Схема торговли основана на двух основных положениях:

1. Уровни поддержки соответствуют высокому спросу, а уровни сопротивления — предложению

2. Если цена пробила линию поддержки или сопротивления, она вероятнее продолжит движение, чем вернётся в ценовой канал

Из этих положений выводятся следующие принципы торговли:

• •

  открывать позицию нужно только в случае пробоя

• •

  Stop Loss размещается позади точки пробоя

Главная трудность такой схемы торговли — идентификация точек пробоя. При использовании торговых роботов важно уделить достаточно времени разметке уровней и линий поддержки и сопротивления. В противном случае программа будет реагировать на рыночный шум.

Поиск фигур

Классический треугольник

Клин

Наклонный флаг

Наклонный флаг

Треугольник

Фигуры на графике появляются, когда мы соединяем точки на графике колебания котировок. В ходе технического анализа были установлены закономерности, при которых цена акций и других активов может пойти в предсказуемом направлении. Знание таких паттернов позволяет провести быстрый анализ ситуации на рынке и принять своевременное решение о входе в позицию или закрытии сделки. Стратегия поиска фигур на графике подходит как для дейтрейдинга, так и для среднесрочной торговли. Эти схемы работают на всех рынках.

Торговля на новостях

Ежедневно выходят новости о событиях в сфере экономики и политики. Некоторые из них могут вызвать панику на рынке или простимулировать покупку определённых активов.

Торговля на новостях требует знания и понимания принципов работы биржи, постоянного мониторинга ситуации на рынке.

Торговля по тренду в ценовом канале

Смысл этой торговой стратегии — в открытии сделок от границы ценового канала в направлении тренда. На длинные позиции нужно выходить от нижней границы по направлению тренда. Вероятность получения прибыли будет высокой: вектор совпадает с тенденций на рынке. В противоположном направлении сделки открывать не рекомендуется из-за высокой вероятности остаться в убытке. Закрывать сделку надо в момент выхода котировки на противоположную границу ценового канала. Нужно также следить за пересечением оси. Например, при использовании торговых роботов для фиксации рисков надо настраивать программу так, чтобы она отслеживала подтверждение отскока от границы канала.

Торговля по тренду с индикаторами технического анализа

Торговая стратегия предполагает использование сигналов технического анализа. Для открытия позиций необходимо установить индикатор Моментум. Также нужно использовать осцилляторы (RSI, MACD, Стохастик и другие). Для каждого индикатора есть свои правила открытия сделки. Фильтрацию рыночного шума для определения трендов на рынке можно проводить с помощью индикатора ADX и полос Боллинджера. Открывать позиции нужно только при обнаружении тренда. Для закрытия сделки можно использовать ордер Trailing Stop. Для снижения возможных убытков нужно установить ордер Stop Loss за ближайшим экстремумом. Все сделки нужно открывать в направлении тренда.

Торговля на разворотах/продолжениях

Торговая стратегия предполагает использование на бирже большого числа активов. Открывать сделку нужно в момент разворота тренда или отчётливого сигнала о его продолжении. Эту стратегию комбинируют с поиском фигур из технического анализа. Поскольку паттерны с чёткой конфигурацией появляются на графике относительно нечасто, шансы на получение прибыли существенно возрастают. Ордер Stop Loss размещают за ближайшими экстремумами.

Торговля во флэте внутри ценового канала

Эта стратегия торговли даёт возможность зарабатывать во время затишья на бирже

Сделки на покупку и продажу открываются в пределах горизонтального ценового канала. Прибыль фиксируется на его противоположной стороне. Ордер Stop Loss нужно установить за линиями поддержки или сопротивления.

О чём нужно помнить при работе по стратегии

Дейтрейдинг может иметь большую доходность, чем долгосрочное инвестирование, при условии соблюдения всех принципов и правил торговых стратегий

Важно уделить внимание каждой детали, корректно определить точки открытия и закрытия сделки. Напомним: ни одна схема или система торговли не даёт стопроцентной гарантии успеха на бирже, поэтому важно использовать большее количество подтверждающих факторов при входе в сделку, что увеличит вероятность положительного исхода, и придерживаться риск-менеджмента, соответствующего вашей стратегии.