Глобальные облигации
Фонд ультрадлинных облигаций глобального рынка
до 35%
Потенциал роста
1-1,5 года
Горизонт инвестирования
USD
Валюта фонда
Инвестиционная идея
Покупка облигаций, номинированных в долларах США, с погашением не ранее 2050 года: получение дохода от купонных выплат и от переоценки облигаций в случае смягчения денежно-кредитной политики ФРС США
Условия участия
10 паёв
Минимальный лот
$1 000
Номинал 1 пая
Для квалифицированных инвесторов
Доступ к фонду
Цель фонда
Приобретение облигаций с рейтингом не ниже инвестиционного рейтинга S&P, Moody's, Fitch и сроком погашения не ранее 2050 г. на внешнем рынке и получение повышенной доходности за счёт купонов и роста цен облигаций на 30–40% вследствие снижения ставок ФРС США
Экономические предпосылки
На фоне снижения ставок в США цены облигаций с ультрадлинными сроками погашения, как правило, растут.
Ставка ФРС более года остаётся на самых высоких уровнях за последние 20 лет. Темпы роста инфляции в США по итогам июля 2024 года впервые за год опустились ниже 3%, что позволило представителям ФРС снизить ставку уже на ноябрьском заседании на 50 базисных пунктов — до уровня 4,75–5% годовых
Зависимость ставки ФРС и цен на ультрадлинные облигации США
Модельный портфель ультрадлинных облигаций, номинированных в USD
Дюрация — 24,8 года
Ценная бумага
Погашение
Купон
Доходность
Рейтинг S&P
Доля
ОАЭ-61
Государственный займ
19.10.2061
3,25%
5,3%
AA
20%
Чили-71
Государственный займ
21.09.2071
3,25%
5,55%
A
20%
Казначейские облигации США
Государственный займ
15.02.2054
0
4,32%
AA+
60%
Значительную долю в портфеле занимают бескупонные казначейские облигации США, которые повышают общую дюрацию портфеля и убирают налоговые риски.
Преимущества и риски
Преимущества продукта
Значительный потенциал роста в долларах:
25–35% на горизонте 1–1,5 года
Высокая ликвидность:
возможность выхода из продукта предоставляется со стороны управляющей компании раз в месяц
Качественные активы:
в состав фонда входят облигации стран и компаний с высоким кредитным рейтингом
Прозрачная сделка:
ценные бумаги приобретаются через российского брокера
Защищённые интересы клиента:
безопасное хранение активов фонда
Основные риски
Рыночный и кредитный риск продукта и базовых активов
Инфраструктурный риск иностранной цепочки владения бумагами
Характеристики продукта
Страна
Казахстан
Название
ЗПИФРИ* «Глобальные облигации»
ISIN
KZPF00000959
Валюта фонда
USD (доллары США)
Валюта расчётов
RUB (рубли)
Минимальный лот
10 паёв, номинал 1 пая = $1 000
Комиссии ООО «Го Инвест»
Согласно тарифам брокера
Комиссии управляющей компании за управление
1,25% годовых от стоимости чистых активов (списывается ежеквартально)
Комиссия депозитария фонда АО «Bereke Bank»
0,25% годовых от стоимости чистых активов (списывается ежемесячно)
ООО «Го Инвест» является налоговым агентом. Налогом облагается положительная разница между ценой продажи и ценой покупки паёв.
* Закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования
Мы готовы рассказать о фонде больше
Оставьте заявку на сайте или обратитесь к вашему инвестиционному менеджеру, чтобы получить дополнительную информацию и ответы на ваши вопросы
Или свяжитесь с нами по телефону (звонок по России бесплатный):
© 2024. ООО «Го Инвест», официальный сайт. Лицензия Банка России на осуществление брокерской деятельности № 045-14130-100000 от 15.04.2022
ООО «Го Инвест» осуществляет сбор данных аналитического свойства, в том числе использует файлы cookies и аналитические сервисы — для персонализации сервисов и повышения удобства их использования, возможности их обновления. Ознакомиться с условиями по сбору данных