ЗПИФРИ «TG HL»
Эксклюзивный доступ к инвестициям в глобальный фонд частного капитала Hamilton Lane через ЗПИФ под управлением казахстанской УК
14%
Среднегодовая доходность за 5 лет
>3 лет
Горизонт инвестирования
USD
Валюта фонда
А++
Надёжность
Описание фонда
Hamilton Lane Global Private Assets Fund (фонд «GPA») — это evergreen-фонд.
Evergreen-фонд — это бессрочные фонды, которые предоставляют инвесторам возможность входить и выходить из них в течение всего времени их существования. Капитал инвестируется в уже существующий портфель.
Это существенно отличается от традиционной структуры частного инвестирования, где инвестор вкладывает капитал на долгосрочный период, а управляющий фонда (general partner) запрашивает (capital call) оговорённый ранее капитал (committed capital) в период освоения фонда для совершения инвестиций после выбора портфельных компаний/фондов
31 год
На рынке
170+
Инструментов
> $900 млрд
Под управлением
Динамика доходности
Историческая доходность не гарантирует доходности в будущем. Источник: hamiltonlane.com
Примеры активов
из состава портфеля фонда Hamilton Lane, который насчитывает 170+ позиций
Advanz pharma
Глобальная фармацевтическая компания, цель которой — улучшить жизнь пациентов, предоставляя им различные лекарства, в том числе от редких заболеваний.
Портфель продуктов Advanz pharma включает инновационные лекарственные средства, дженерики и биосимиляры, а также собственные бренды
Authentic brands group LLC (ABG)
Американская компания по управлению брендами.
Её активы включают в себя различные бренды одежды, спорта и развлечений, лицензии на которые она предоставляет другим компаниям для производства и продажи различных товаров. ABG владеет более чем 50 потребительскими брендами
Solenis
Американский производитель химикатов. Компания управляет 71 производственным предприятием в 130 странах и насчитывает более 15 000 сотрудников.
Ассортимент её продукции включает в себя различные технологические, функциональные и химические средства для очистки воды, а также системы мониторинга и управления
Текущая структура портфеля
Преимущества и риски
Преимущества продукта
Диверсификация портфеля
Низкая корреляция с другими классами активов
Высокая взвешенная на риск доходность
Средняя годовая доходность в USD за последние 5 лет равна 14%
Основные риски
Ограниченная ликвидность пая
Рыночный и кредитный риск продукта
Риски, связанные с депозитариями
Характеристики продукта
Основные характеристики
Страна: Казахстан ISIN ЗПИФРИ: KZPF00000835
Валюта фонда
USD (доллары США)
Расчёты
В RUB по курсу Банка России на дату сделки + 1,25%
Минимальный лот
20 паёв, номинал 1 пая = $10 000
Комиссии ООО «Го Инвест»
- •
За сделку — 2,5%
- •
За хранение — 0,5% годовых от стоимости чистых активов (списывается ежемесячно)
Комиссии управляющей компании
За управление — 1,5% годовых от стоимости чистых активов (списывается ежеквартально)
Комиссия кастодиана
За хранение — до 0,15% годовых от стоимости чистых активов (списывается ежемесячно)
Кому доступно
Для квалифицированного инвестора
Налоги
- •
ООО «Го Инвест» является налоговым агентом
- •
Налогом облагается положительная разница между ценой продажи и ценой покупки паёв
Заинтересовал фонд?
Уточнить детали и подать заявку можно у вашего инвестиционного менеджера, в чате мобильного приложения или просто оставив заявку на сайте
Или свяжитесь с нами по телефону (звонок по России бесплатный):
© 2024. ООО «Го Инвест», официальный сайт. Лицензия Банка России на осуществление брокерской деятельности № 045-14130-100000 от 15.04.2022
ООО «Го Инвест» осуществляет сбор данных аналитического свойства, в том числе использует файлы cookies и аналитические сервисы — для персонализации сервисов и повышения удобства их использования, возможности их обновления. Ознакомиться с условиями по сбору данных