25.07.2024
Технический анализ каналов
При работе на фондовом и срочном рынках трейдерам приходится использовать специализированные инструменты для определения оптимального времени открытия и закрытия позиции. Одна из самых распространённых стратегий — торговля по линиям поддержки и сопротивления, которые образуют ценовой канал. В его границах наблюдается снижение или повышение цены актива.
В статье мы расскажем, как использовать ценовой канал в трейдинге для получения прибыли
Содержание
Что такое ценовой канал в трейдинге
Ценовой канал — инструмент технического анализа. Его границы образуют две параллельные линии на графике, между которыми движется цена актива в определённом промежутке времени. При работе с этим инструментом трейдеру важно помнить о некоторых закономерностях:
- •
цена актива вероятнее вернётся внутрь диапазона, чем выйдет за его границы
- •
если стоимость актива начинает движение от верхней или нижней черты, она с неплохой вероятностью может достичь противоположной границы канала
- •
срок существования торгового канала ограничен
- •
ось ценового канала также может выступать в качестве линии поддержки или сопротивления
- •
существует более высокая вероятность пробоя границы канала в направлении, противоположном движению по тренду
Построить ценовые каналы можно на всех типах торговых платформ. На поиск минимумов и максимумов может уйти буквально несколько минут. Построенный торговый диапазон поможет трейдеру отслеживать динамику цен и тратить меньше времени на анализ ситуации на рынке. С другой стороны, у инструмента есть и ряд недостатков. Один из них — субъективность подходов к выбору точек для определения границ.
Советы по построению ценовых каналов
- •
После того как одна черта будет проведена на графике, можно просто скопировать её при помощи команды «Клонировать» и перенести на верхнюю или нижнюю границу. Так трейдер сможет получить две параллельные линии
- •
При поиске экстремумов важно, чтобы ценовые отметки как можно чаще отбивались от границ
- •
Для визуализации канала нужно сразу же задавать ему цветной фон и отмечать срединную линию. Позже можно будет менять угол наклона двух границ в автоматическом режиме
Виды каналов в трейдинге
В зависимости от того, какую линию выбирает трейдер для расчёта, ценовые каналы в трейдинге подразделяются на 3 вида: восходящие, нисходящие и горизонтальные (боковые).
Восходящий
Выстраивается на базе линии поддержки. Для построения необходимо найти два смежных ценовых минимума и соединить их прямой чертой. Она становится нижней границей ценового канала. Для поиска верхней линии необходимо найти локальный максимум между двумя минимумами и провести через него параллельную линию. Она станет верхней границей канала. Важно, чтобы новые минимумы и максимумы были выше предыдущих.
Нисходящий
Строится по модели, схожей с восходящим каналом, только здесь основной будет линия сопротивления. Для её построения нужно найти два смежных локальных максимума. После этого необходимо определить локальный минимум между двумя максимумами и провести через него линию, параллельную верхней границе. В данном случае важно, чтобы новые минимумы и максимумы были ниже предыдущих.
Горизонтальный
Диапазон выстраивается при помощи двух горизонталей. Находить линии можно в любом порядке. Для этого нужно сначала найти два экстремума поддержки или сопротивления и провести через них линию. Затем нужно найти лежащий между ними локальный экстремум и провести вторую границу параллельно первой.
Наклонный
Графическое представление движения цены актива с наклоном вверх или вниз. Этот тип канала помогает трейдерам определить направление и скорость движения цены.
Расширяющийся
Имеет расширяющиеся границы, что может указывать на увеличение волатильности и нестабильность рынка.
Торговля в ценовых каналах
Ценовой канал в трейдинге поможет определить оптимальные точки входа и закрытия позиций. Для каждой его разновидности существует своя стратегия торговли.
Восходящий канал
Если канал построен в восходящем тренде, можно заключать сделки только на покупку активов.
Правила торговли:
- •
открывать позицию нужно только на линии поддержки. Стоп-лосс должен быть расположен под этой границей
- •
все позиции нужно закрывать только по линии сопротивления
- •
импульс повышения цен затухает, когда цены пробивают линию поддержки. После того как цена выходит за пределы диапазона и разворачивается, можно начинать продажу активов
Нисходящий канал
Нисходящий канал можно сформировать только при устойчивом тренде на понижение цены. В данном случае сделки заключаются только на продажу. Правила торговли:
- •
все сделки открываются только на линии сопротивления. Стоп-лосс размещается выше этой границы
- •
позиции нужно закрывать только на линии поддержки
- •
торговля будет завершена после того, как цена пробьет линию сопротивления
Боковой канал
Боковой канал строят во время перехода рынка от трендов до флэта. Котировки на максимумах и минимумах остаются примерно на одном уровне с колебаниями в пределах рыночного шума. В горизонтальном диапазоне можно заключать сделки как на покупку, так и на продажу. Правила торговли:
- •
сделки можно заключать и на линии сопротивления, и на линии поддержки
- •
после пробития границы котировки получают новый импульс, и зарождается тренд
Для повышения результативности трейдинга можно использовать также сигналы осцилляторов. Таким образом удаётся охватить практически все движения котировок, избавляясь при этом от ложных сигналов на торговой платформе
О чём нужно помнить при использовании ценовых каналов
Трейдинг с построением торговых диапазонов имеет существенный недостаток: пробитие котировками границ приводит к закрытию сделки с убытком. Для фиксации рисков опытные трейдеры часто совмещают базовую стратегию торговли с открытием сделки в направлении пробоя границы. Правда, здесь можно столкнуться с проблемой ложных пробоев, что приводит к увеличению потерь. Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты рекомендуют считать пробоем повторное пересечение ценовой границы канала. Учитывая этот нюанс, можно существенно повысить эффективность применения данного инструмента в трейдинге.
© 2024. ООО «Го Инвест», официальный сайт. Лицензия Банка России на осуществление брокерской деятельности № 045-14130-100000 от 15.04.2022
ООО «Го Инвест» осуществляет сбор данных аналитического свойства, в том числе использует файлы cookies и аналитические сервисы — для персонализации сервисов и повышения удобства их использования, возможности их обновления. Ознакомиться с условиями по сбору данных