Уровни сопротивления и поддержки в трейдинге

Уровни на экстремумах

Распространенный способ определения уровня — проведение его через экстремум. Учитывая, что на таких точках торговые действия меняются, полученное значение становится ключевым фактором анализа и предсказания. Дополнительные признаки значимости:

• •

  уровень проходит через два или более экстремума, при этом они расположены примерно на одной цене

• •

  экстремум, через который проведен уровень, является локальным максимумом или минимумом на более высоком временном таймфрейме

• •

  экстремум сопровождается увеличенным объемом или формируется в результате существенного события, что подчеркивает значимость этого уровня

Уровни открытия/закрытия торгового дня

Эти показатели также играют роль, особенно в пределах дня. На более длительных временных рамках они могут отражать границы гэпов или иметь связь с ключевыми моментами событий, такими как распродажа или покупка пакета акций.

Уровни на круглых числах

Часто значения экстремумов или открытия/закрытия формируются на неудобных для анализа ценовых отметках, особенно в инструментах со множеством знаков после запятой. В таких случаях ближайшее круглое число, кратное 50, может стать значимым показателем с поддержкой или сопротивлением. Трейдерам легче ориентироваться на такие значения: они часто привлекают основные лимитные заявки и играют важную роль при принятии решений на рынке. Круглые числа также могут стать ориентиром при обновлении исторических максимумов инструмента: выше таких экстремумов новых значений нет. Тогда участники рынка начинают фиксировать прибыль, основываясь на своих фундаментальных оценках ситуации.

Определение локальных уровней и крупных участников

Внутридневные трейдеры могут ожидать появления нового локального уровня при каждом пройденном отрезке цены в 50–100 пунктов. Чтобы подтвердить его существование, стоит следить за активностью в стакане и реакцией рынка. На низких временных таймфреймах, вплоть до получасового, иногда можно наблюдать, как цена ровно отскакивает от определенного уровня. Часто это результат удержания крупным участником рынка. В биржевом стакане это может проявляться как большой оффер, скопление ордеров, заявка Айсбергили специальный торговый алгоритм, используемый для стратегического управления позицией или временного контроля на рынке. Если в стакане видны признаки присутствия крупных участников на определенном уровне, это является хорошим индикатором его значимости, что можно учитывать при принятии решений в торговле — для возможности отскока или пробоя цены.

Учитывайте длительные временные интервалы

При анализе рынка важно обращать внимание на более крупные временные рамки: месячные, недельные, дневные графики. Значения на этих интервалах считаются особенно важными. Если линия построена на часовом графике, то вероятно, что на дневном графике цена легко его преодолеет. Но если уровень установлен на дневном графике, то, скорее всего, цена будет реагировать на него на часовом интервале.

Отмечайте только ключевые уровни

Важно выделять ключевые значения, способные повлиять на движение цены и предоставить возможность для сделок. Остальные, менее важные, не должны привлекать ваше внимание. Для определения значимости показателя стоит отметить: если цена несколько раз не смогла преодолеть уровень, то он, скорее всего, будет сохранять свою роль на рынке в ближайшем будущем.

Не углубляйтесь в историю

Слишком увлекаться просмотром прошлых данных — ошибка. Некоторые трейдеры пытаются отметить на графике все возможные значения. Это создает избыточный «шум» и затрудняет анализ. Проделывать небольшой анализ истории на прошлых годах полезно, но важно не углубляться слишком далеко. На недельном графике допустимо углубление в историю на пару лет, на дневном графике — до полугода, а на часовых — до двух месяцев.

Подходите к построению уровней гибко

Опытные трейдеры знают, что построение точной горизонтальной линии через все ценовые максимумы или минимумы — сложная задача. Цены редко движутся идеально, поэтому линии поддержки и сопротивления оказываются размытыми. Часто требуется провести линию через несколько минимумов или максимумов, которые могут касаться разных частей свечи. В определенных случаях она может проходить через середину тени или тело свечи. Такой гибкий подход к построению графиков допустим. Создание уровней поддержки и сопротивления — критически важный этап, который требует особого внимания. Он считается основой технического анализа, ключевым элементом эффективной торговой стратегии. Важно осознавать, что уровень — это точка, где цена с определенной вероятностью может изменить свое движение. Отслеживание этих точек перелома важно для точной аналитики.